內(nèi)控一體化平臺(tái)

方案概述

      內(nèi)控一體化解決方案以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》為指導(dǎo)，緊緊圍繞預(yù)算、收支、采購(gòu)、合同經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，并通過八大內(nèi)控方法進(jìn)行規(guī)范，構(gòu)建行政事業(yè)單位內(nèi)控管理系統(tǒng)，最終促進(jìn)行政事業(yè)單位加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部控制，提高內(nèi)部管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。

總體框架

1、資金一條線管理： 財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入單位預(yù)算信息庫(kù)之中，外加自有資金，一起形成年度單位預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)。單位可以依需進(jìn)行指標(biāo)的二次化分配或細(xì)化分解。單位依據(jù)分解細(xì)化后的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行日常的使用，在花錢之前，部分業(yè)務(wù)需要先進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)，經(jīng)過層層審批，形成報(bào)銷的依據(jù)。在日常報(bào)銷時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷范圍進(jìn)行報(bào)銷，出納支付，會(huì)計(jì)人員進(jìn)行入賬，并出相關(guān)的賬表。

2、物的一條線管理： 單位的資產(chǎn)從預(yù)算編制-采購(gòu)申請(qǐng)-批準(zhǔn)文件-合同-付款（結(jié)算）-倉(cāng)儲(chǔ)管理-配發(fā)-啟用登記-日常管理（使用、清查、出租等）-上繳—報(bào)廢的全周期流轉(zhuǎn)。

3、預(yù)算、執(zhí)行、核算、決算一體化： 實(shí)現(xiàn)從單位預(yù)算、請(qǐng)款、報(bào)銷、核算到最后出具決算報(bào)告的整體應(yīng)用流程。

4、采購(gòu)管理一體化： 實(shí)現(xiàn)采購(gòu)資金預(yù)算-采購(gòu)計(jì)劃-采購(gòu)執(zhí)行-采購(gòu)支付-采購(gòu)驗(yàn)收-采購(gòu)檔案的過程管理。

5、基建項(xiàng)目管理一體化： 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)-概預(yù)算-招標(biāo)及合同-進(jìn)度跟蹤-資金支付-項(xiàng)目核算-驗(yàn)收決算的全周期管理。

6、合同管理一體化： 實(shí)現(xiàn)合同登記-合同備案-合同變更-支付執(zhí)行-進(jìn)度跟蹤的全周期管理。

7、信息公開一體化： 通過綜合信息門戶對(duì)資源數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)進(jìn)行一站式查詢、展現(xiàn)，對(duì)內(nèi)控有關(guān)信息進(jìn)行透明化公開。

8、監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)一體化： 通過建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則模型-定義監(jiān)控規(guī)則-疑點(diǎn)采集-結(jié)果反饋與審核-監(jiān)控處理-疑點(diǎn)關(guān)閉等。

應(yīng)用價(jià)值